WTI-Ölpreis erreicht höchsten Wochensprung seit Monaten durch geopolitische Risiken
Der Preis für WTI-Rohöl (West Texas Intermediate) für September notierte diesen Wochen den stärksten Anstieg seit mehreren Wochen, mit einem Plus von über 11 %. Die Trader bauten schnell wieder eine geopolitische Risikoprämie in den Markt ein. Nachdem die Woche bei nahe 72,50 USD begann, stieg der Preis auf über 80 USD, bevor er am Donnerstag leicht zurückging. Diese Entwicklung markiert einen dramatischen Umschwung im Vergleich zu den beiden Wochen zuvor, als Optimismus über verbesserte Ölströme durch die Hormuz-Straße den Druck auf die Preise erhöhte. Diese Woche lenkten neue militärische Aktionen zwischen den USA und Iran die Aufmerksamkeit des Markts wieder auf die Gefahr einer Versorgungsgesunderung.
Rückkehr des Nahen-Osten-Konflikts treibt Ölpreis nach oben
Der größte Impuls kam am Ende der Woche, als der Konflikt zwischen US-amerikanischen und iranischen Kräften eskalierte. Neue US-Luftangriffe auf militärische Einrichtungen im südlichen Iran wurden von Raketen- und Drohnenangriffen Irans auf US-Positionen in der Region gefolgt. Dieser neue Konflikt weckte die Befürchtung, dass Ölexporte aus dem Persischen Golf erneut gestört werden könnten. Iran drohte auch, in Transportrouten einzugreifen, einschließlich der Hormuz-Straße und möglicherweise des Roten Meeres über verbündete Huthi-Kräfte. Da etwa ein Fünftel des weltweiten Seetransports von Rohöl durch die Hormuz-Straße erfolgt, berücksichtigten die Trader schnell die Möglichkeit einer globalen Angebotsknappung.
Amerikanische Lagerdaten stützen Ölpreisprognosen
Der Markt erhielt auch Unterstützung von neuen US-Lagerdaten. Die US-Energieinformationsbehörde (EIA) meldete, dass die Rohöllager um 1,7 Millionen Barrel in der vergangenen Woche gesunken sind - ein stärkerer Rückgang als von Analysten erwartet. Auch die Benzinlager nahmen ab, was auf eine stabile Nachfrage nach Kraftstoffen während des sommerlichen Reisehochs hindeutet. Obwohl die Zwischenlagerölbestände anstiegen und die inländische Rohölproduktion nahe Rekordniveaus lag, bestätigte der Lagerbericht die Ansicht, dass die physische Versorgung weiterhin relativ angespannt ist, trotz höherer US-Produktion.
Änderung der Händlerstimmung unterstützt Ölpreisprognose
Anfang dieses Monats erwarteten Trader weiteren Preisdruck, als diplomatische Bemühungen zwischen Washington und Tehran sich zu verbessern schienen und Prognosen eine schrittweise Erholung der Mittelauslieferungen zeigten. Der neue Krieg hat diese völlig verändert. Anstatt sich auf zusätzliche Versorgung, die zurück auf den Markt kommt, konzentrierten sich die Trader auf die zunehmende Möglichkeit, dass bestehende Lieferungen erneut gestört werden könnten. Diese schnelle Veränderung der Stimmung half, Short-Positionen zu schließen und neue spekulative Käufe während der gesamten Woche zu fördern.
Technische Analyse für das leichte Öl
| Daten zur technischen Analyse des Ölfutures | |
|---|---|
| Wichtige Unterstützungsebene | $67,12 (Haupttief) |
| Neue Unterstützung | $75,40 bis $70,70 (Korrekturbereich) |
| Mobile durchschnittliche Unterstützung | $67,98 (52 Wochen) |
| Kurzfristiger Widerstand | $81,21 bis $84,53 (Korrekturbereich) |
| Mittelfristiger Widerstand | $89,90 |
| Höchster Kontraktpreis | $95,30 |
Der WTI-Rohölpreis für September ist diese Woche stark gestiegen, nachdem er einen wichtigen Korrekturbereich bei 75,40 USD bis 70,70 USD zurückgewonnen hat, der nun neue Unterstützung zusammen mit der 52-Wochen-Gleitenden Durchschnittsmarke bei 67,98 USD bildet. Das Haupttief bei 67,12 USD kontrolliert alles. Ein Handel unter dieser Marke würde den Abwärtstrend bestätigen.
Der neue kurzfristige Preisbereich liegt bei 95,30 USD bis 67,12 USD. Sein Korrekturbereich bei 81,21 USD bis 84,53 USD ist das nächste Aufwärtsziel. Die Reaktion der Trader auf diesen Bereich wird die kurzfristige Marktrichtung bestimmen. Da der Haupttrend abwärts ist, erwarte ich, dass Verkäufer zurückkehren, wenn dieser Bereich getestet wird. Ein Durchbruch über 84,53 USD würde jedoch die Momentum-Struktur nach oben verändern und zu einer Wahrscheinlichkeit führen, dass der kleine Widerstand bei 89,90 USD oder der Höchstkurs des Kontrakts bei 95,30 USD erneut getestet wird.
Wöchentliche technische Prognose
Die Richtung des September-Ölfutures-Kontrakts in der Woche, die am 24. Juli endet, wird wahrscheinlich durch die Reaktion der Trader auf den Korrekturbereich bei 81,21 USD bis 84,53 USD bestimmt.
Positives Szenario
- Ein stabiler Anstieg über 84,53 USD würde ein starkes Wiedereinsetzen der Käufer signalisieren, nicht nur das Schließen von Short-Positionen.
- Dies würde den Markt in eine Position versetzen, um Gewinne bis zum kleinen Hoch bei 89,90 USD zu erweitern.
- Ein Überschreiten dieses Niveaus würde die Käufer noch ernster nehmen, mit 95,30 USD als nächstem Ziel.
Negatives Szenario
- Ein stabiler Rückgang unter 81,21 USD würde das Vorhandensein von Verkäufern anzeigen.
- Dies würde signalisieren, dass die Short-Positionen-Schließungsrallye bald endet und dass spekulative Käufer nach zwei Wochen technisch erfolgreichem Bounce von der Testung der 52-Wochen-Gleitenden Durchschnittsmarke bei 67,98 USD nicht wirklich zurückgekehrt sind.
- Diese Bewegung könnte den Bereich 75,40 USD bis 70,70 USD wieder ins Spiel bringen, zusammen mit dem neuen Unterstützungskluster bei 67,98 USD bis 67,12 USD.
Neutrales Szenario
- Wenn das Schließen von Short-Positionen fortgesetzt wird, aber neue Käufe begrenzt bleiben, suchen Sie nach einer Preisbewegung zwischen 81,21 USD und 84,53 USD.
- Diese Anordnung würde zeigen, dass Trader auf einen Impuls warten.
Angebotsrisiken bleiben Haupttreiber für Rohöl
Derzeit wird der Rohölmarkt fast ausschließlich durch geopolitische Ereignisse angetrieben. Solange die militärische Spannung hoch bleibt und die Unsicherheit um den Öltransport aus dem Mittleren Osten besteht, werden die Trader wahrscheinlich eine erhebliche Risikoprämie im Preis aufrechterhalten. Jedes Zeichen, dass der Konflikt nachlässt, könnte diese Prämie schnell reduzieren, aber bis zum Donnerstagabend blieben die Angebotsbedenken der treibende Kraft hinter dem starken Anstieg dieser Woche.
Auf technischer Seite wird die Reaktion der Trader auf den Bereich 81,21 USD bis 84,53 USD uns zeigen, ob das Schließen von Short-Positionen oder neue Käufe die Preisaktion antreibt. Ein stabiler Anstieg über 84,53 USD würde zeigen, dass Käufer aktiv sind und bereit sind, Gewinne mitzunehmen. Ein Rückgang unter 81,21 USD könnte den Preis auf den Bereich 75,40 USD bis 70,70 USD zurückführen, aber dies ist nicht unbedingt negativ. Es könnte bedeuten, dass Käufer eher passiv kaufen als aktiv Gewinne mitnehmen. Wir werden nicht vollständig negativ gegenüber Rohöl werden, solange die 52-Wochen-Gleitende Durchschnittsmarke bei 67,98 USD gehalten werden kann.