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Si le détroit d’Ormuz continue de bloquer les flux de pétrole pendant encore quelques semaines, l’Asie sera-t-elle confrontée à un choc pétrolier et à une inflation encore plus terribles qu’en 2022 ?
Le marché pétrolier mondial entre dans une période extrêmement sensible où les stocks réellement utilisables en Asie tombent près des « niveaux d'exploitation minimaux ». Il s’agit du seuil à partir duquel les systèmes de raffinage du pétrole, les pipelines et les installations de stockage ne disposent que de suffisamment de pétrole pour maintenir leurs opérations de base et n’ont plus la possibilité de faire face aux chocs d’offre.
Jeff Currie du Carlyle Group prévient que l'Asie est actuellement la région la plus dangereuse en raison de sa forte dépendance au pétrole du Moyen-Orient. Environ 80 % des importations de pétrole de la région transitent par le détroit d'Ormuz – le point d'étranglement stratégique en matière d'énergie au monde.
SITUATION MONDIALE DES STOCKS DE PÉTROLE
Indice de volatilité
Offre mondiale de pétrole en avril 95,1 millions de barils/jour
Baisse de l'offre depuis février 12,8 millions de barils/jour
Les stocks ont diminué en mars de 129 millions de barils
Les stocks ont diminué en avril de 117 millions de barils
La capacité de raffinage du pétrole au deuxième trimestre était de 78,7 millions de barils/jour
Le pétrole du Golfe a chuté de 14,4 millions de barils/jour
Ce qui est effrayant, c'est que la majeure partie du stock de pétrole actuel est en fait du « pétrole mort », c'est-à-dire la quantité d'huile qui doit se trouver dans le système pour éviter les dommages techniques et assurer la sécurité opérationnelle. La partie huile peut vraiment jeter rLe marché est bien inférieur aux statistiques publiées.
L'ASIE EST DANS UNE « COURSE À LA SURVIE »
L’Inde a dû réduire sa production de raffinage de pétrole de près de 9 % en un mois seulement et réorienter ses importations de pétrole d’Amérique latine et d’Afrique pour réduire sa dépendance à l’égard du Moyen-Orient.
Les Philippines, pour la première fois depuis 2022, recevront du pétrole de la réserve stratégique américaine SPR pour éviter le risque de pénurie de carburant à grande échelle.
Le Pakistan se prépare même à obliger les raffineries à réserver suffisamment de pétrole pour 15 jours et de carburant fini pour 30 jours afin de prévenir tout risque de perturbation sociale.
COMPARAISON DE LA DÉPENDANCE DE HORMUZ EO
Ratio de dépendance pays/région
Asie Environ 80%
Pakistan Près de 90 %
Japon Plus de 85 %
Europe En baisse grâce au SPR américain
Etats-Unis en baisse grâce à l'autonomie du pétrole de schiste
QUE SE PASSE-T-IL SI LE MARCHÉ ENTRE DANS LA « ZONE ROUGE »
Si l’offre continue de diminuer jusqu’en juillet ou août, comme le prévient l’AIE, le monde pourrait en être témoin.
• Le prix du pétrole Brent a dépassé la barre des 120 USD/baril
• Les prix de l'électricité et du gaz en Asie ont augmenté de façon spectaculaire
• L'inflation est revenue fortement
• Les coûts de logistique et d'aviation ont grimpé en flèche
• Risque de récession industrielle en Europe et en Asie de l'Est
• Les économies importatrices d'énergie comme le Vietnam sont soumises à une pression extrême
GROUPE DE PAYS LES PLUS TOUCHÉS
Groupe de risque
Le Japon manque de GNL et de pétrole importé
L'industrie pétrochimique coréenne est sous pression
Inde Les coûts du raffinage du pétrole ont fortement augmenté
Pakistan Risque de pénurie de carburant
Philippines Dépend presque entièrement des importations
Pendant ce temps, les États-Unis sont dans une meilleure position grâce à leur importante production nationale de pétrole de schiste. Cela crée de la distanceConcurrence extrême entre l’économie américaine et de nombreuses économies asiatiques.
IMPACT SUR LES PRIX DU GAZ ET LA DURÉE DE VIE
Si les prix élevés du pétrole persistent
Les prix de l’essence pourraient à nouveau augmenter fortement
✈️ Les tarifs aériens internationaux continuent d’augmenter
Les prix de la production industrielle ont augmenté
Les prix des biens de consommation importés ont augmenté
⚡ Les prix de l'électricité ont augmenté dans de nombreux pays asiatiques
En particulier, l’été est toujours la période de plus grande consommation d’énergie de l’année. Si l’approvisionnement du Moyen-Orient est interrompu pendant encore quelques semaines, la pression de la pénurie explosera extrêmement rapidement.
Ce qui inquiète le plus le marché aujourd'hui, ce ne sont plus « les prix élevés du pétrole » mais le risque de « ne plus avoir assez de pétrole pour faire tourner le système ».
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